| № п/п |
Класс актива |
Вид, категория (тип) ЦБ |
Наименование эмитента |
Регистрационный номер |
ISIN |
|---|
| 1 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 |
| 2 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "ХЭДХАНТЕР" | 1-01-16755-A | RU000A107662 |
| 3 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "ЦИАН" | 1-01-16918-A | RU000A10ANA1 |
| 4 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "ЯНДЕКС" | 1-01-16777-A | RU000A107T19 |
| 5 | Акция | акции обыкновенные | ПАО "ДВМП" | 1-03-00032-A | RU0008992318 |
| 6 | Акция | акции обыкновенные | ПАО СБЕРБАНК | 10301481B | RU0009029540 |
| 7 | Облигация | корпоративные облигации (иностранного эмитента) | RZD Capital P.L.C. | XS1843437036 | XS1843437036 |
| 8 | Облигация | субординированные облигации | АО "ТБАНК" | 4-03-02673-B | RU000A107738 |
| 9 | Облигация | субординированные облигации | АО "ТБАНК" | 4-04-02673-B | RU000A107746 |
| 10 | Облигация | государственные ЦБ внешнего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 12840108V | RU000A10A810 |
| 11 | Облигация | государственные ЦБ внешнего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 12840112V | RU000A10A8A6 |
| 12 | Облигация | государственные ЦБ внешнего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 12978107V | RU000A10A885 |
| 13 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26218RMFS | RU000A0JVW48 |
| 14 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26224RMFS | RU000A0ZYUA9 |
| 15 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26229RMFS | RU000A100EG3 |
| 16 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26230RMFS | RU000A100EF5 |
| 17 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26233RMFS | RU000A101F94 |
| 18 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26236RMFS | RU000A102BT8 |
| 19 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26237RMFS | RU000A1038Z7 |
| 20 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26238RMFS | RU000A1038V6 |
| 21 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26239RMFS | RU000A103901 |
| 22 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26240RMFS | RU000A103BR0 |
| 23 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26242RMFS | RU000A105RV3 |
| 24 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26245RMFS | RU000A108EG6 |
| 25 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26246RMFS | RU000A108EE1 |
| 26 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26247RMFS | RU000A108EF8 |
| 27 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26248RMFS | RU000A108EH4 |
| 28 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 26250RMFS | RU000A10BVH7 |
| 29 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 29008RMFS | RU000A0JV4P3 |
| 30 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 29013RMFS | RU000A101KT1 |
| 31 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 29015RMFS | RU000A1025A7 |
| 32 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 29023RMFS | RU000A105L19 |
| 33 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 29025RMFS | RU000A106Z61 |
| 34 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 29027RMFS | RU000A10AA93 |
| 35 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 52002RMFS | RU000A0ZYZ26 |
| 36 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 52003RMFS | RU000A102069 |
| 37 | Облигация | государственные ЦБ внутреннего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 52005RMFS | RU000A105XV1 |
| 38 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ОАО "РЖД" | 4-01-65045-D-002P | RU000A1084S6 |
| 39 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" | 4B02-03-36383-R-003P | RU000A10B3Z3 |
| 40 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ООО "ИНВЕСТ КЦ" | 4B02-01-00221-L-001P | RU000A10BQV8 |
| 41 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ООО "ЭН+ ГИДРО" | 4B02-07-00660-R-001P | RU000A10C0X3 |
| 42 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ПАО "НОВАТЭК" | 4B02-04-00268-E-001P | RU000A10BV55 |
| 43 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ПАО "СИБУР ХОЛДИНГ" | 4B02-08-65134-D-001P | RU000A10CMR3 |
| 44 | Пай | паи ОПИФ рыночных финансовых инструментов | АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" | 0029-18610555 | RU0005418747 |
| 45 | Пай | паи ИПИФ акций | АО "БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ" | 0031-18610472-9 | RU0006922069 |
| 46 | Пай | паи БПИФ рыночных финансовых инструментов | АО "СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ" | 6833 | RU000A10ASR4 |
| 47 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "БАЛАНС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" | 2180-94177213 | RU000A0JU9A5 |
| 48 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 0252-74113866 | RU000A0ERGA7 |
| 49 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 3120 | RU000A0JWAW3 |
| 50 | Пай | паи ЗПИФ комбинированный | ООО "СФН" | 3445 | RU000A0ZZ5R2 |
| 51 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 4416 | RU000A1034U7 |
| 52 | Пай | паи ЗПИФ комбинированный | ООО "СФН" | 4857-СД | RU000A104YX8 |
| 53 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 6412 | RU000A1099U0 |
| 54 | Расписка депозитарная | депозитарные расписки на акции | RCS Stock Transfer, Inc. | US74735M1080 | US74735M1080 |