| № п/п |
Класс актива |
Вид, категория (тип) ЦБ |
Наименование эмитента |
Регистрационный номер |
ISIN |
|---|
| 1 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "Т-ТЕХНОЛОГИИ" | 1-01-16784-A | RU000A107UL4 |
| 2 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "ХЭДХАНТЕР" | 1-01-16755-A | RU000A107662 |
| 3 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "ЦИАН" | 1-01-16918-A | RU000A10ANA1 |
| 4 | Акция | акции обыкновенные | МКПАО "ЯНДЕКС" | 1-01-16777-A | RU000A107T19 |
| 5 | Акция | акции обыкновенные | ПАО СБЕРБАНК | 10301481B | RU0009029540 |
| 6 | Облигация | субординированные облигации | АО "ТБАНК" | 4-03-02673-B | RU000A107738 |
| 7 | Облигация | государственные ЦБ внешнего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 12840108V | RU000A10A810 |
| 8 | Облигация | государственные ЦБ внешнего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 12840112V | RU000A10A8A6 |
| 9 | Облигация | государственные ЦБ внешнего займа (РФ) | МИНФИН РОССИИ | 12978107V | RU000A10A885 |
| 10 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ОАО "РЖД" | 4-01-65045-D-002P | RU000A1084S6 |
| 11 | Облигация | облигации хозяйственных обществ | ООО "ИНВЕСТ КЦ" | 4B02-01-00221-L-001P | RU000A10BQV8 |
| 12 | Пай | паи БПИФ рыночных финансовых инструментов | АО "СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ" | 6833 | RU000A10ASR4 |
| 13 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 0252-74113866 | RU000A0ERGA7 |
| 14 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 3120 | RU000A0JWAW3 |
| 15 | Пай | паи ЗПИФ комбинированный | ООО "СФН" | 3445 | RU000A0ZZ5R2 |
| 16 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 4416 | RU000A1034U7 |
| 17 | Пай | паи ЗПИФ комбинированный | ООО "СФН" | 4857-СД | RU000A104YX8 |
| 18 | Пай | паи ЗПИФ недвижимости | ООО "СФН" | 6412 | RU000A1099U0 |
| 19 | Расписка депозитарная | депозитарные расписки на акции | BNY Mellon | US69269L1044 | US69269L1044 |
| 20 | Расписка депозитарная | депозитарные расписки на акции | RCS Stock Transfer, Inc. | US74735M1080 | US74735M1080 |